İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
Esas No          : 2013/2.Olağan Toplantı
Karar No        : 9
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi
 
                İSU Genel Kurulu’nun 26.11.2013 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 7. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2014 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin Görüşülerek Karara Bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
            Bunu takiben 2014 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde, gelir, gider, kadro cetvelleri kısım kısım okunarak oylaması yapılmıştır.
Bütçe Kararnamesi madde madde okundu. Aşağıdaki şekliyle,
 
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE 1       :  İSU Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı tahmini gelir bütçesinin tutarı (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 505.376.000 .-TL dir.
 
MADDE 2       :  İSU Genel Müdürlüğünün 2014 mali yılı tahmini gider bütçesinin tutarı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 517.376.000.- TL dir.
 
MADDE 3       :  2014 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 12.000.000.-TL’lik tutar (44.000.000.- TL borçlanma-32.000.000.- TL finans kuruluşlarına anapara ödemesine) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
 
MADDE 4       :  Gelir çeşitlerinin kanuni mesnetleri (C) cetvelinde gösterilmiştir. Kanuni mesnedi bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
 
MADDE 5       :  6245 sayılı kanunun 8. maddesine göre memur ve hizmetli olmayanlara, geçici görevlendirmelerde verilecek yolluklar, Bütçe Kanununun tespit ettiği, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
 
MADDE 6       :  Ekli (G) Cetvelinde miktar ve mahiyeti gösterilen yatırım projeleri, büyük inşaat ve imalat ile harita, etüt, plan, proje ve danışmanlık hizmetleri için İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, gelecek yılları kapsayan taahhütlere girmeye yetkilidir.
 
MADDE 7       :  Aşağıda belirtilen cetveller bütçeye eklenmiştir:
                          A-)  Ödenek Cetveli (A)
                          B-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)

                          C-)  Finansman Ekonomik Sınıflandırması

                          Ç-)  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösteri Cetveli (C)
                          D-)  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
  E-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tek.
                          F-)  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
                          G-)  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
                          H-)  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli (G)
                          I- )  Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel (H)
                          İ- )  İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-1)
 
 
 
 
                          J-)  İhdas Edilen Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-2)
                          K-) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel (T-1)
                          L-) Mevcut Taşıtları Gösterir Cetvel (T-2)
                          M-) Ayrıntılı Harcama Programı
                          N-) Finansman Programı
 
MADDE 8       :  2560 Sayılı Yasanın 6. maddesi (h) bendinde belirtilen 10 yıldan  fazla  süreli veya 10 TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri yapmaya, İhtiyaç halinde Gayrimenkul almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 9       : Yapılacak Acil iş ve işlemler için, mutemetlere, Yönetim Kurulunca belirlenecek limitler dahilinde, avans vermeye İSU Genel Müdürü yetkilidir.
 
MADDE 10      : Yatırım Programına ait harcamaların ve genel giderlerin karşılanması için, 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 14. maddesine istinaden, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda belirtildiği şekilde  finans kuruluşlarından , Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve bu kuruluşların altyapı ve çevre ile ilgili fonlarından karşılanmak üzere 44.000.000.-TL kredi almaya/borçlanmaya İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 11: Bütçe tertipler arasındaki aktarma yapmaya; 10.03.2006 tarih 26104 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36 maddesi gereğince yönetim kurulu yetkilidir.
 
MADDE 12   :Kuruluş aşamasında olan İSU Enerji A.Ş Şirketine ; 04.08.2012 tarih ve 24836 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektrik  piyasası Lisans  yönetmeliğinin 2. Bölüm 5. Maddesinin ⁸⁰b fıkrasında belirlenen oranların altında kalmamak üzere  Sermaye Transferi yapılır.
 
MADDE 13      : İdare nakdinin yetersiz olması veya idare haklı sebeplere dayalı olarak  her türlü  vergi,  resim,   harç,  fon,  SSK,  Emekli Sandığı, PTT, TEK, icra, kredi vs. ödemelerinin  yapılamaması  durumunda  doğacak  gecikme  zammı,  ceza ve faizleri idare bütçesinden karşılanır.
 
MADDE 14      : Denetçilerin ücretleri; devlet memurlarına verilen (ek gösterge hariç) birinci derecenin son kademesi aylık tutarı üzerinden ödenir.
 
MADDE  15     : 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden, Genel Kurul Üyelerine, genel kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı kanunda belirtilen limitler dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinin, meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar  ödeme yapılır.
 
MADDE 16: 2014 mali yılı giderleri İSU Genel Kurulunca kabul edilen tarifeler den elde edilecek gelirlerden karşılanacaktır.
 
MADDE 17      : Bu kararname 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 18      :  18 maddeden oluşan iş bu kararnameyi İSU Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.
 
 
            Bütçe kararnamesi madde madde oylanmış olup,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,13 14,15,16, 17 ve 18   Maddeler Oybirliği ile 1,2,3 ve 10, 12  maddeler oyçokluğu ile kabul edildi. 26.11.2013
 
 
 
 
 
İSU Genel Müdürlüğü, giderleri, kurumsal kodlama yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
 

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM İCMALİ
KURUMSAL				FONKSİYONEL		2014 YILI BÜTÇE
SINIFLANDIRMA				SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA	ÖDENEĞİ
I	II	III	IV	I		(TL)
46	41	03	02	06	ÖZEL KALEM	2.199.108
46	41	03	04	06	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	44.292.287
46	41	03	05	06	İNSAN KAYNAKLARI VE DEST.HİZ.DAİR BŞK	15.903.320
46	41	03	10	06	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	3.449.016
46	41	03	11	06	TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	33.199.008
46	41	03	20	06	DENETİM BİRİMİ	981.219
46	41	03	23	06	STRATEJİ  GELİŞTİRME DAİRE BŞK	1.087.521
46	41	03	24	06	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4.729.988
46	41	03	30	06	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	15.598.517
46	41	03	31	06	ARITMA TESİSLERİ  DAİRE BŞK	39.370.708
46	41	03	32	06	BAŞİSKELE ŞÜBE MÜD	6.052.229
46	41	03	33	06	ÇEVRE KORUMA DAİRE BŞK	156.404
46	41	03	36	06	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRE BAŞK	132.873.588
46	41	03	37	06	BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BŞK	1.298.626
46	41	03	43	06	PLAN. YATIRIM VE İNŞ. DAİRE BŞK	122.700.437
46	41	03	44	06	PROJELER DAİRE BŞK	3.762.626
46	41	03	48	06	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK	19.243.169
46	41	03	34	06	DERİNCE ŞUBE MÜD	6.240.807
46	41	03	35	06	GÖLCÜK ŞUBE MÜD	7.316.208
46	41	03	38	06	KANDIRA ŞUBE MÜD	5.494.256
46	41	03	39	06	KARAMÜRSEL ŞUBE MÜD	4.991.758
46	41	03	40	06	KÖRFEZ ŞUBE MÜD	6.284.662
46	41	03	41	06	KARTEPE ŞUBE MÜD	6.547.012
46	41	03	45	06	GEBZE ŞUBE MÜD	9.099.071
46	41	03	46	06	ÇAYIROVA ŞUBE MÜD	4.940.881
46	41	03	47	06	DARICA ŞUBE MÜD	4.583.456
46	41	03	49	06	DİLOVASI ŞUBE MÜD	1.333.846
46	41	03	50	06	İZMİT ŞUBE MÜD	13.646.272
					TOPLAM	517.376.000

 

ÖDENEK CETVELİ GİDER ÇEŞİDİ İCMALİ
	KURUMSAL				FONKSİYONEL				FİN	EKONOMİK			2014 YILI BÜTÇE
	SINIFLANDIRMA				SINIFLANDIRMA				TİPİ	SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	ÖDENEĞİ
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II		(TL)
	46											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR
		41										KOCAELİ İLİ
			03									İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
												İCMAL
					06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
						3						SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ
							0					SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ
								0				SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ
									5			MAHALLİ İDARELER
										01		PERSONEL GİDERLERİ	86.537.460
										01	1	MEMURLAR	16.492.826
										01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	133.082
										01	3	İŞÇİLER	69.691.551
										01	4	GEÇİCİ PERSONEL	220.000
										01	5	DİĞER PERSONEL	1
										02		SOS. GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER.	15.426.001
										02	1	MEMURLAR	2.179.000
										02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	25.001
										02	3	İŞÇİLER	13.222.000
										03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	206.022.689
										03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALM.	65.750.000
										03	2	TÜKE YÖNK MAL VE MAL. AL	40.280.867
										03	3	YOLLUKLAR	689.117
										03	4	GÖREV GİDERLERİ	6.258.683
										03	5	HİZMET ALIMLARI	73.219.444
										03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	626.855
										03	7	MENK MAL,GAYRİMAD HAK AL,BAK O.G	14.979.104
										03	8	GAYRİMENKUL MAL BAK VE ONAR GİD.	4.211.408
										03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	7.211
										04		FAİZ  GİDERLERİ	8.000.000
										04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	8.000.000
										05		CARI TRANSFERLER	3.250.000
										05	1	GÖREV ZARARLARI	900.000
										05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULŞ YAP.T.	150.000
										05	8	GELİRLERDEN ALINAN PAY	2.200.000
										06		SERMAYE GİDERLERİ	170.839.850
										06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	7.870.957
										06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	13
										06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	310.858
										06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	15.901.007
										06	5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	141.682.011
										06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	4
										06	7	GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.075.000
										07		SERMAYE TRANSFERLERİ	2.000.000
										07	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	2.000.000
										09		YEDEK ÖDENEKLER	25.300.000
										09	6	YEDEK ÖDENEK	25.300.000
												GENEL TOPLAM	517.376.000

 
 
 
c) Kurumun gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:

I	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TUTAR
01	Vergi Gelirleri	13.000.000
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	434.476.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0
05	Diğer Gelirler	70.860.000
06	Sermaye Gelirleri	40.000
08	Alacaklardan Tahsilat	0
09	Red ve İadeler (-)	-13.000.000
	GELİR TOPLAMI	505.376.000

 
ç) Kurumun finansman bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
I		TL(-/+)
1	Borçlanma (Kocaeli Büyükşehir belediyesinden)	0
2	Diğer  Bankalardan Borçlanma	44.000.000
3	Toplam Borçlanma Miktarı	44.000.000
4	Anapara Borç Ödemesi(-)	32.000.000
	2014 Yılı Bütçe Borçlanma Farkı	12.000.000

 
2014 yılı gider bütçesinin, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi,  okunarak toplamı üzerinden oylandı. oy çokluğu ile kabul edildi.
2014 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okundu toplamı oylandı. oy çokluğu ile kabul edildi.
2014  ödenek cetveli gider çeşidi icmali  okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. oy çokluğu ile kabul edildi.
2014 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. oy çokluğu ile kabul edildi.
 
 
                        KATİP                                                                            KATİP           
                Okşin BEÇET                                                              Erdoğan GÜNAY         
            Genel Kurul Üyesi                                                          Genel Kurul Üyesi       
 
 
 
 
                                                                  BAŞKAN
                                                   İbrahim KARAOSMANOĞLU
                                                          Genel Kurul Başkanı