İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
Esas No          : 2015/2.Olağan Toplantı
Karar No        : 10
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi
 
            İSU Genel Kurulu’nun 24.11.2015 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 7. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2016 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin Görüşülerek Karara Bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
            Bunu takiben 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde, gelir, gider, kadro cetvelleri kısım kısım okunarak oylaması yapılmıştır.
Bütçe Kararnamesi madde madde okundu. Aşağıdaki şekliyle,
 
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2016 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE 1       :  İSU Genel Müdürlüğünün 2016 mali yılı tahmini gelir bütçesinin tutarı (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 600.000.000 .-TL dir.
 
MADDE 2       :  İSU Genel Müdürlüğünün 2016 mali yılı tahmini gider bütçesinin tutarı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 711.000.000.- TL dir.
 
MADDE 3       :  2016 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 111.000.000.-TL’lik tutar (170.000.000.- TL borçlanma-59.000.000.- TL finans kuruluşlarına anapara ödemesine) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
 
MADDE 4       :  Gelir çeşitlerinin kanuni mesnetleri (C) cetvelinde gösterilmiştir. Kanuni mesnedi bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
 
MADDE 5       :  6245 sayılı kanunun 8. maddesine göre memur ve hizmetli olmayanlara, geçici görevlendirmelerde verilecek yolluklar, Bütçe Kanununun tespit ettiği, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
 
MADDE 6       :  Ekli (G) Cetvelinde miktar ve mahiyeti gösterilen yatırım projeleri, büyük inşaat ve imalat ile harita, etüt, plan, proje ve danışmanlık hizmetleri için İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, gelecek yılları kapsayan taahhütlere girmeye yetkilidir.
 
MADDE 7       :  Aşağıda belirtilen cetveller bütçeye eklenmiştir:
                          A-)  Ödenek Cetveli (A)
                          B-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)

                          C-)  Finansman Ekonomik Sınıflandırması

                          Ç-)  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösteri Cetveli (C)
                          D-)  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
  E-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tek.
                          F-)  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
                          G-)  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
                          H-)  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli (G)
                          I- )  Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel (H)
                          İ- )  İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-1)
                          J-)  İhdas Edilen Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-2)
                          K-) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel (T-1)
                          L-) Mevcut Taşıtları Gösterir Cetvel (T-2)
                          M-) Ayrıntılı Harcama Programı
                          N-) Finansman Programı
 
 
MADDE 8       :  2560 Sayılı Yasanın 6. maddesi (h) bendinde belirtilen 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri yapmaya, İhtiyaç halinde Gayrimenkul almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 9       : Yapılacak Acil iş ve işlemler için, mutemetlere, Yönetim Kurulunca belirlenecek limitler dâhilinde, avans vermeye İSU Genel Müdürü yetkilidir.
 
MADDE 10     : Yatırım Programına ait harcamaların ve genel giderlerin karşılanması için, 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 14. maddesine istinaden, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda belirtildiği şekilde finans kuruluşlarından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve bu kuruluşların altyapı ve çevre ile ilgili fonlarından karşılanmak üzere 170.000.000.-TL kredi almaya/borçlanmaya İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 11: Bütçe tertipler arasındaki aktarma yapmaya; 10.03.2006 tarih 26104 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36 maddesi gereğince yönetim kurulu yetkilidir.
 
MADDE 12: İdare nakdinin yetersiz olması veya idare haklı sebeplere dayalı olarak  her türlü  vergi,  resim,   harç,  fon,  SSK,  Emekli Sandığı, PTT, TEK, icra, kredi vs. ödemelerinin  yapılamaması  durumunda  doğacak  gecikme  zammı,  ceza ve faizleri idare bütçesinden karşılanır.
 
MADDE 13: Denetçilerin ücretleri; devlet memurlarına verilen (ek gösterge hariç) birinci derecenin son kademesi aylık tutarı üzerinden ödenir.
 
MADDE 14: 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden, Genel Kurul Üyelerine, genel kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı kanunda belirtilen limitler dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinin, meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar ödeme yapılır.
 
MADDE 15: 2016 mali yılı giderleri İSU Genel Kurulunca kabul edilen tarifeler den elde edilecek gelirlerden karşılanacaktır.
 
MADDE 16: 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 6/d maddesi gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personelimize aylık maaş, ek gösterge, taban ve kıdem aylığı ile özel hizmet tazminatı ve makam tazminatı ile yan ödeme toplamlarının brüt tutarı dikkate alınarak verilecek iki maaş tutarı ikramiye; Ocak ve Temmuz aylarında ödenir.
 
MADDE 17  :  Bu kararname 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 18: 18 maddeden oluşan iş bu kararnameyi İSU Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.
 
 
 
İSU Genel Müdürlüğü, giderleri, kurumsal kodlama yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
 

ÖDENEK CETVELİ-A
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM İCMALİ
KURUMSAL				FONKSİYONEL		2016 YILI BÜTÇE
SINIFLANDIRMA					AÇIKLAMA	ÖDENEĞİ
I	II	III	IV	I
46	41	03	02	06	ÖZEL KALEM	2.390.249,00
46	41	03	04	06	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	54.927.532,77
46	41	03	05	06	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM.DAİR BŞK	12.882.718,00
46	41	03	10	06	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	4.757.624,00
46	41	03	11	06	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	44.080.054,00
46	41	03	20	06	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1.070.933,00
46	41	03	21	06	İÇ DENETİM	861.060,00
46	41	03	23	06	STRATEJİ  GELİŞTİRME DAİRE BŞK	1.265.714,00
46	41	03	24	06	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	4.788.891,00
46	41	03	30	06	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	22.144.317,00
46	41	03	31	05	ARITMA TESİSLERİ  DAİRE BŞK	51.139.275,00
46	41	03	32	06	BAŞİSKELE ŞUBE MÜD.	9.194.736,00
46	41	03	33	06	ÇEVRE KORUMA DAİRE BŞK	130.501,00
46	41	03	36	06	İÇMESUYS VE KANALİZASYON D.BŞK	172.922.296,00
46	41	03	37	06	BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI D.BŞK	2.090.264,00
46	41	03	43	06	PLAN. YATIRIM VE İNŞ. DAİRE BŞK	230.976.008,00
46	41	03	44	06	PROJELER DAİRE BŞK	3.325.864,00
46	41	03	48	06	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK	11.011.968,00
46	41	03	34	06	DERİNCE ŞUBE MÜD	7.675.500,00
46	41	03	35	06	GÖLCÜK ŞUBE MÜD	8.720.608,00
46	41	03	38	06	KANDIRA ŞUBE MÜD	6.342.630,00
46	41	03	39	06	KARAMÜRSEL ŞUBE MÜD	7.221.508,00
46	41	03	40	06	KÖRFEZ ŞUBE MÜD	8.268.764,00
46	41	03	41	06	KARTEPE ŞUBE MÜD	7.519.700,00
46	41	03	45	06	GEBZE ŞUBE MÜD	11.294.533,00
46	41	03	46	06	ÇAYIROVA ŞUBE MÜD	3.821.800,00
46	41	03	47	06	DARICA ŞUBE MÜD	3.084.964,10
46	41	03	49	06	DİLOVASI ŞUBE MÜD	2.119.734,13
46	41	03	50	06	İZMİT ŞUBE MÜD	14.970.254,00
					TOPLAM	711.000.000,00

 
 
 
ÖDENEK CETVELİ GİDER ÇEŞİDİ İCMALİ
 
 

KURUMSAL				FONKSİYONEL				FİN	EKONOMİK			2016 YILI BÜTÇE
SINIFLANDIRMA				SINIFLANDIRMA				TİPİ	SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	ÖDENEĞİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II		(TL)
46											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR
	41										KOCAELİ İLİ
		03									İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	711.000.000,00
											İCMAL	711.000.000,00
				05							ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
					3						ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ
						0					ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ
							0				ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ	51.139.275,00
								5			MAHALLİ İDARELER	51.139.275,00
									01		PERSONEL GİDERLERİ	7.285.249,00
									01	1	MEMURLAR	1.612.000,00
									01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	638.000,00
									01	3	İŞÇİLER	5.035.249,00
									02		SOS. GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER.	1.212.515,00
									02	1	MEMURLAR	168.000,00
									02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	98.500,00
									02	3	İŞÇİLER	946.015,00
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	39.121.503,00
									03	2	TÜKE YÖNK MAL VE MAL. AL	16.702.502,00
									03	3	YOLLUKLAR	43.000,00
									03	4	GÖREV GİDERLERİ	100.001,00
									03	5	HİZMET ALIMLARI	20.752.000,00
									03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	10.000,00
									03	7	MENK MAL,GAYRİMAD HAK AL,BAK O.G	1.359.000,00
									03	8	GAYRİMENKUL MAL BAK VE ONAR GİD.	155.000,00
									05		CARI TRANSFERLER	10.000,00
									05	8	GELİRLERDEN ALINAN PAY	10.000,00
									06		SERMAYE GİDERLERİ	3.510.008,00
									06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	3.480.003,00
									06	5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	30.004,00
									06	7	GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1,00
46	41	3	0	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
					3						SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ
						0					SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ
							0				SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ	659.860.725,00
								5			MAHALLİ İDARELER	659.860.725,00
									01		PERSONEL GİDERLERİ	94.134.436,81
									01	1	MEMURLAR	20.558.772,00
									01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	2.687.901,00
									01	3	İŞÇİLER	70.622.759,81
									01	4	GEÇİCİ PERSONEL	215.003,00
									01	5	DİĞER PERSONEL	50.001,00
									02		SOS. GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER.	16.309.102,09
									02	1	MEMURLAR	2.612.772,00
									02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	447.994,00
									02	3	İŞÇİLER	13.248.336,09
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	215.879.781,00
									03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALM.	53.711.002,00
									03	2	TÜKE YÖNK MAL VE MAL. AL	39.383.925,00
									03	3	YOLLUKLAR	682.877,00
									03	4	GÖREV GİDERLERİ	6.612.136,00
									03	5	HİZMET ALIMLARI	92.491.737,00
									03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	654.504,00
									03	7	MENK MAL,GAYRİMAD HAK AL,BAK O.G	18.979.771,00
									03	8	GAYRİMENKUL MAL BAK VE ONAR GİD.	3.353.893,00
									03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	9.936,00
									04		FAİZ  GİDERLERİ	13.894.656,00
									04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	13.894.656,00
									05		CARI TRANSFERLER	4.222.012,00
									05	1	GÖREV ZARARLARI	1.602.005,00
									05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULŞ YAP.T.	120.004,00
									05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFER	1,00
									05	8	GELİRLERDEN ALINAN PAY	2.500.002,00
									06		SERMAYE GİDERLERİ	285.420.736,10
									06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	9.156.230,10
									06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	16,00
									06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	273.017,00
									06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	7.100.029,00
									06	5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	246.426.025,00
									06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	400.008,00
									06	7	GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	22.054.411,00
									06	9	DİĞER SERMAYE GİDERLERİ	11.000,00
									7		SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00
									7	9	SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00
									7	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00
									09		YEDEK ÖDENEKLER	30.000.000,00
									09	6	YEDEK ÖDENEK	30.000.000,00
											GENEL TOPLAM	711.000.000,00

 
 
 
c) Kurumun gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
 

	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TUTAR
01	Vergi Gelirleri	30.000
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	509.969.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0
05	Diğer Gelirler	89.801.000
06	Sermaye Gelirleri	200.000
09	Red ve İadeler (-)	0
	GELİR TOPLAMI	600.000.000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ç) Kurumun finansman bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
		TL(-/+)
1	Borçlanma (İller Bankasından)	150.000.000
2	Diğer  Bankalardan Borçlanma	20.000.000
3	Toplam Borçlanma Miktarı	170.000.000
4	Anapara Borç Ödemesi(-)	59.000.000
	2016 Yılı Bütçe Borçlanma Farkı	111.000.000

 
 
           
2016 yılı gider bütçesinin, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi,  okunarak toplamı üzerinden oylandı. oy çokluğu ile kabul edildi.
 
2016 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okundu toplamı oylandı. oy çokluğu ile kabul edildi.
 
2016 ödenek cetveli gider çeşidi icmali  okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. oy çokluğu ile kabul edildi.
 
2016 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. oy çokluğu ile kabul edildi.