İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

G E N E L  K U R U L  K A R A R I

 
Esas No          : 2019/2.Olağan Toplantı
Karar No         : 5
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü 2019 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi
 
            İSU Genel Kurulu’nun 14.11.2019 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 8. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2020 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin görüşülerek
karara bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
            2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde; birim icmali, gider çeşidi icmali, gelirlerin ve finansmanın ekonomik sınıflandırması kısım kısım okunarak oylaması yapılmıştır.
Bütçe Kararnamesi aşağıdaki şekliyle madde madde okundu;
 
 
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2020 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
 
 
MADDE 1       :  İSU Genel Müdürlüğünün 2020 mali yılı tahmini gelir bütçesinin tutarı (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 980.095.000,00.-TL dir.
 
MADDE 2       :  İSU Genel Müdürlüğünün 2020 mali yılı tahmini gider bütçesinin tutarı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.047.574.000,00- TL dir.
 
MADDE 3       :  2020 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 67.479.000,00-TL’lik tutar (125.888.000,00.- TL borçlanma -58.409.000,00- TL finans kuruluşlarına anapara ödemesine) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
 
MADDE 4       :  Gelir çeşitlerinin kanuni mesnetleri (C) cetvelinde gösterilmiştir. Kanuni mesnedi bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
 
MADDE 5       :  6245 sayılı kanunun 8. maddesine göre memur ve hizmetli olmayanlara, geçici görevlendirmelerde verilecek yolluklar, Bütçe Kanununun tespit ettiği, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
 
MADDE 6       :  Ekli (G) Cetvelinde miktar ve mahiyeti gösterilen yatırım projeleri, büyük inşaat ve imalat ile harita, etüt, plan, proje ve danışmanlık hizmetleri için İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, gelecek yılları kapsayan taahhütlere girmeye yetkilidir.
 
MADDE 7       :  Aşağıda belirtilen cetveller bütçeye eklenmiştir:
                          A-)  Ödenek Cetveli (A)
                          B-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
                          C-)  Finansman Ekonomik Sınıflandırması
                          Ç-)  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösteri Cetveli (C)
                          D-)  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
  E-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tek.
                          F-)  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
                          G-)  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
                          H-)  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli (G)
                          I- )  Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel (H)
                          İ- )  İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-1)
                          J-)  İhdas Edilen Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-2)
                          K-) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel (T-1)
                          L-) Mevcut Taşıtları Gösterir Cetvel (T-2)
                          M-) Ayrıntılı Harcama Programı
                          N-) Finansman Programı
 
 
MADDE 8       :  2560 Sayılı Yasanın 6. maddesi (h) bendinde belirtilen 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri yapmaya, İhtiyaç halinde Gayrimenkul almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 9       : Yapılacak Acil iş ve işlemler için, mutemetlere, Yönetim Kurulunca belirlenecek limitler dâhilinde, avans vermeye İSU Genel Müdürü yetkilidir.
 
 
 
MADDE 10     : Yatırım Programına ait harcamaların ve genel giderlerin karşılanması için, 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 14. maddesine istinaden, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda belirtilen finans kuruluşlarının hangisi veya hangilerinden, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve bu kuruluşların altyapı ve çevre ile ilgili fonlarından karşılanmak üzere 125.888.000,00.-TL, Dolar, Euro vb. kredi almaya/borçlanmaya İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 11: Bütçe tertipler ve fonksiyonel sınıflandırmanın 1. ve 2. düzeyler arasında aktarma yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.
 
 
MADDE 12: İdare nakdinin yetersiz olması veya idare haklı sebeplere dayalı olarak  her türlü  vergi,  resim,   harç,  fon,  SSK,  Emekli Sandığı, PTT, TEK, icra, kredi vs. ödemelerinin  yapılamaması  durumunda  doğacak  gecikme  zammı,  ceza ve faizleri idare bütçesinden karşılanır.
 
MADDE 13: Denetçilerin ücretleri; devlet memurlarına verilen (ek gösterge hariç) birinci derecenin son kademesi aylık tutarı üzerinden ödenir.
 
MADDE 14: 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden, Genel Kurul Üyelerine, genel kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı kanunda belirtilen limitler dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinin, meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar ödeme yapılır.
 
MADDE 15: 2019 mali yılı giderleri İSU Genel Kurulunca kabul edilen tarifeler den elde edilecek gelirlerden karşılanacaktır.
 
MADDE 16: 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 6/d maddesi gereği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında görev yapan memur personelimize aylık maaş, ek gösterge, taban ve kıdem aylığı ile özel hizmet tazminatı ve makam tazminatı ile yan ödeme toplamlarının brüt tutarı dikkate alınarak verilecek iki maaş tutarı ikramiye; Ocak ve Temmuz aylarında ödenir.
 
MADDE 17   :  Bu kararname 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 18: 18 maddeden oluşan iş bu kararnameyi İSU Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.
 
  
 
İSU Genel Müdürlüğü, giderleri, kurumsal kodlama yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
 
 

ÖDENEK CETVELİ-A
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM İCMALİ
KURUMSAL				FONKSİYONEL		2020 YILI BÜTÇE
SINIFLANDIRMA					AÇIKLAMA	ÖDENEĞİ
I	II	III	IV	I
46	41	03	02	06	ÖZEL KALEM	3.730.476,11
46	41	03	04	06	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	86.614.070,00
46	41	03	05	06	İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM.DAİR BŞK	104.781.141,45
46	41	03	10	06	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	10.868.380,36
46	41	03	11	06	DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	10.396.031,00
46	41	03	20	06	TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI	1.867.118,00
46	41	03	21	06	İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI	1.935.567,81
46	41	03	23	06	STRATEJİ  GELİŞTİRME DAİRE BŞK	2.519.231,64
46	41	03	24	06	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	6.848.040,00
46	41	03	25	06	MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM BAŞK	5.078.769,13
46	41	03	30	06	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	12.996.821,72
46	41	03	43	06	YATIRIM VE İNŞAAT  DAİRESİ BŞK	225.163.856,00
46	41	03	44	06	PLAN PROJE DAİRE BAŞKANLIĞI	15.261.240,77
46	41	03	51	06	ELEKTRİK MAKİNE VE MALZEME İKMAL D.BŞK	238.003.184,38
46	41	03	53	05	TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI	73.523.424,95
46	41	03	54	06	ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BŞK.	12.175.002,31
46	41	03	55	06	SU VE ATIKSU TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BŞK.	7.686.570,37
46	41	03	56	06	İŞLETMELER DAİRESİ BŞK.	228.125.074,00
					TOPLAM	1.047.574.000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖDENEK CETVELİ GİDER ÇEŞİDİ İCMALİ
 
 

KURUMSAL				FONKSİYONEL				FİN	EKONOMİK			2020 YILI BÜTÇE
SINIFLANDIRMA				SINIFLANDIRMA				TİPİ	SINIFLANDIRMA		AÇIKLAMA	ÖDENEĞİ
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	I	II		(TL)
46											KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR
	41										KOCAELİ İLİ
		03									İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
											İCMAL
				05							ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
					2						ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ	73.523.424,95
						0					ATIK SU YÖNETİMİ HİZMETLERİ	73.523.424,95
							0				TESİSLER DAİRE BAŞKANLIĞI	73.523.424,95
								5			MAHALLİ İDARELER	73.523.424,95
									01		PERSONEL GİDERLERİ	9.502.469,02
									01	1	MEMURLAR	1.486.195,04
									01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	1.811.322,98
									01	3	İŞÇİLER	6.204.951,00
									02		SOS. GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER.	1.773.917,93
									02	1	MEMURLAR	197.350,20
									02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	293.325,23
									02	3	İŞÇİLER	1.283.242,50
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	62.187.026,00
									03	2	TÜKE YÖNK MAL VE MAL. AL	4.055.012,00
									03	3	YOLLUKLAR	70.002,00
									03	4	GÖREV GİDERLERİ	2,00
									03	5	HİZMET ALIMLARI	57.945.002,00
									03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	1,00
									03	7	MENK MAL,GAYRİMAD HAK AL,BAK O.G	117.004,00
									03	8	GAYRİMENKUL MAL BAK VE ONAR GİD.	3,00
									05		CARI TRANSFERLER	1,00
									05	8	GELİRLERDEN ALINAN PAY	1,00
									06		SERMAYE GİDERLERİ	60.011,00
									06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	60.007,00
									06	5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	3,00
									06	7	GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	1,00
46	41	3	0	06							İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
					3						SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ	974.050.575,05
						0					SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ	974.050.575,05
							0				SU TEMİN İŞLERİ VE HİZMETLERİ	974.050.575,05
								5			MAHALLİ İDARELER	974.050.575,05
									01		PERSONEL GİDERLERİ	134.470.824,27
									01	1	MEMURLAR	36.575.008,38
									01	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	19.771.426,89
									01	3	İŞÇİLER	77.809.388,00
									01	4	GEÇİCİ PERSONEL	315.001,00
									02		SOS. GÜV.KURUM.DEVLET PRİMİ GİDER.	22.120.896,37
									02	1	MEMURLAR	4.773.297,08
									02	2	SÖZLEŞMELİ PERSONEL	3.207.290,04
									02	3	İŞÇİLER	14.140.309,25
									03		MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	498.908.057,41
									03	1	ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZ.ALM.	82.000.002,00
									03	2	TÜKE YÖNK MAL VE MAL. AL	138.361.049,10
									03	3	YOLLUKLAR	423.007,00
									03	4	GÖREV GİDERLERİ	6.930.031,00
									03	5	HİZMET ALIMLARI	212.572.101,00
									03	6	TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	785.017,00
									03	7	MENK MAL,GAYRİMAD HAK AL,BAK O.G	20.639.839,31
									03	8	GAYRİMENKUL MAL BAK VE ONAR GİD.	37.197.008,00
									03	9	TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ	3,00
									04		FAİZ  GİDERLERİ	22.200.000,00
									04	2	DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ	22.200.000,00
									05		CARI TRANSFERLER	10.620.392,00
									05	1	GÖREV ZARARLARI	2.400.391,00
									05	3	KAR AMACI GÜTMEYEN KURULŞ YAP.T.	220.000,00
									05	6	YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFER	1,00
									05	8	GELİRLERDEN ALINAN PAY	8.000.000,00
									06		SERMAYE GİDERLERİ	235.730.404,00
									06	1	MAMUL MAL ALIMLARI	2.565.084,00
									06	2	MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	8,00
									06	3	GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	2.170.010,00
									06	4	GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAM.	7.000.002,00
									06	5	GAYRİ MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	218.495.279,00
									06	6	MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	2,00
									06	7	GAYRİ MENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	5.500.019,00
									7		SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00
									7	1	YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ	1,00
									09		YEDEK ÖDENEKLER	50.000.000,00
									09	6	YEDEK ÖDENEK	50.000.000,00
											GENEL TOPLAM	1.047.574.000,00

 
 
 
 
c) Kurumun gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
 
 

	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TUTAR
01	Vergi Gelirleri	8.000,00
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	864.852.000,00
05	Diğer Gelirler	115.225.000,00
06	Sermaye Gelirleri	10.000,00
	GELİR TOPLAMI	980.095.000,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ç) Kurumun finansman bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:

	FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TL(-/+)
1	Borçlanma (İller Bankasından)	56.629.000,00
2	Diğer  Bankalardan Borçlanma	68.259.000,00
3	Dış Borçlanma	1.000.000,00
4	Toplam Borçlanma Miktarı	125.888.000,00
5	Anapara Borç Ödemesi(-)	(-) 58.409.000,00
	2020 Yılı Bütçe Borçlanma Farkı	67.479.000,00

           
 
2020 mali yılı bütçe kararnamesi madde madde okunarak oylandı. Yapılan oylama neticesinde Madde1, Madde2, Madde3, Madde4, Madde5, Madde6, Madde7, Madde8, Madde9, Madde10, Madde11, Madde12, Madde13, Madde14, Madde15, Madde16, Madde17, Madde18 oy çokluğu ile kabul edildi.
 
2020 yılı gider bütçesinin, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi icmali okunarak toplamı üzerinden oylaması yapıldı. Oy çokluğu ile kabul edildi.
 
2020 ödenek cetveli gider çeşidi icmali okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. Oy çokluğu ile kabul edildi.
 
2020 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. Oy çokluğu ile kabul edildi.
 
2020 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. Oy çokluğu ile kabul edildi. 14.11.2019