|
T.C
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İZMİT SU VE KANALİZASYON İDARESİ
G E N E L K U R U L K A R A R I
Esas No : 2011/2.Olağan Toplantı
Karar No : 14
Özeti : İSU Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi
İSU Genel Kurulu'nun 18..11.2011 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 7. maddesini teşkil eden "İSU Genel Müdürlüğü 2012 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin Görüşülerek Karara Bağlanması" hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
Bunu takiben 2012 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde, gelir, gider, kadro cetvelleri kısım kısım okunarak oylaması yapılmıştır.
Bütçe Kararnamesi madde madde okundu. Aşağıdaki şekliyle,
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2012 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE 1 : İSU Genel Müdürlüğünün 2012 mali yılı tahmini gelir bütçesinin tutarı (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 380.442.325.-TL dir.
MADDE 2 : İSU Genel Müdürlüğünün 2012 mali yılı tahmini gider bütçesinin tutarı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 457.442.325-TL dir.
MADDE 3 : 2012 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 77.000.000.- TL'lik tutar (114.000.000.- TL borçlanma-37.000.000.- TL finans kuruluşlarına anapara ödemesine) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
MADDE 4 : Gelir çeşitlerinin kanuni mesnetleri (C) cetvelinde gösterilmiştir. Kanuni mesnedi bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
MADDE 5 : 6245 sayılı kanunun 8. maddesine göre memur ve hizmetli olmayanlara, geçici görevlendirmelerde verilecek yolluklar, Bütçe Kanununun tespit ettiği, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
MADDE 6 : Ekli (G) Cetvelinde miktar ve mahiyeti gösterilen yatırım projeleri, büyük inşaat ve imalat ile harita, etüt, plan, proje ve danışmanlık hizmetleri için İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, gelecek yılları kapsayan taahhütlere girmeye yetkilidir.
MADDE 7 : Aşağıda belirtilen cetveller bütçeye eklenmiştir:
A-) Ödenek Cetveli (A)
B-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)
C-) Finansman Ekonomik Sınıflandırması
Ç-) Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösteri Cetveli (C)
D-) Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
E-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tah.
F-) Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
G-) Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
H-) Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli (G)
I- ) Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel (H)
İ- ) İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-1)
J-) İhdas Edilen Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-2)
K-) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel (T-1)
L-) Mevcut Taşıtları Gösterir Cetvel (T-2)
M-) Ayrıntılı Harcama Programı
N-) Finansman Programı
MADDE 8 : 2560 Sayılı Yasanın 6. maddesi (h) bendinde belirtilen 10 yıldan fazla süreli veya 10 TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri yapmaya, İhtiyaç halinde tahsilat vezneleri satın almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 9 : Acil işler nedeni ile yapılabilecek satın almalar için, mutemetlere, Yönetim Kurulunca belirlenecek limitler dâhilinde, avans vermeye İSU Genel Müdürü yetkilidir.
MADDE 10 : Yatırım Programına ait harcamaların ve genel giderlerin karşılanması için, 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 14. maddesine istinaden, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda belirtildiği şekilde finans kuruluşlarından 58.000.000.- TL, kalanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından ve bu kuruluşların altyapı ve çevre ile ilgili fonlarından karşılanmak üzere toplam 114.000.000.- TL kredi almaya/borçlanmaya İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 11: 631 Sayılı kanun hükmünde kararnamenin 14. Maddesi kapsamına giren Kurumumuz memur personeline, Bakanlar kurulunun 6 aylık ortalama maaş tutarlarına göre
Belirleneceği oranlara göre ilave ödeme yapılır.
MADDE 12: Bütçe tertipler arasındaki aktarma yapmaya; 10.03.2006 tarih 26104 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36 maddesi gereğince yönetim kurulu yetkilidir.
MADDE 13 : İdare nakdinin yetersiz olması veya idare haklı sebeplere dayalı olarak her türlü vergi, resim, harç, fon, SSK, Emekli Sandığı, PTT, TEK, icra, kredi vs. ödemelerinin yapılamaması durumunda doğacak gecikme zammı, ceza ve faizleri idare bütçesinden karşılanır.
MADDE 14 : Denetçilerin ücretleri; devlet memurlarına verilen (ek gösterge hariç) birinci derecenin son kademesi aylık tutarı üzerinden ödenir.
MADDE 15 : 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden, Genel Kurul Üyelerine, genel kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı kanunda belirtilen limitler dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinin, meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar ödeme yapılır.
MADDE 16: 2012 mali yılı giderleri İSU Genel Kurulunca kabul edilen tarifeler den elde edilecek gelirlerden karşılanacaktır.
MADDE 17 : Bu kararname 01.01.2012 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 18 : 18 maddeden oluşan iş bu kararnameyi İSU Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.
Bütçe kararnamesi madde madde oylanmış olup, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,14,15,16, 17 ve 18.Maddeler Oybirliği ile 1,2,3 ve 10 maddeler oyçokluğu ile kabul edildi. 18.11.2011
İSU Genel Müdürlüğü, giderleri, kurumsal kodlama yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyinde aşağıda sunulmuştur
|
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM İCMALİ |
|
KURUMSAL |
FONKSİYONEL |
|
2012 YILI BÜTÇE |
|
SINIFLANDIRMA |
SINIFLANDIRMA |
AÇIKLAMA |
ÖDENEĞİ |
|
I |
II |
III |
IV |
I |
|
(TL) |
|
46 |
41 |
03 |
02 |
06 |
ÖZEL KALEM |
2.065.776 |
|
46 |
41 |
03 |
04 |
06 |
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI |
29.642.752 |
|
46 |
41 |
03 |
05 |
06 |
İNSAN KAYNAKLARI VE DEST.HİZ.DAİR BŞK |
11.701.181 |
|
46 |
41 |
03 |
10 |
06 |
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI |
3.898.410 |
|
46 |
41 |
03 |
11 |
06 |
TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
26.060.288 |
|
46 |
41 |
03 |
20 |
06 |
DENETİM BİRİMİ |
736.220 |
|
46 |
41 |
03 |
23 |
06 |
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BŞK |
996.011 |
|
46 |
41 |
03 |
24 |
06 |
1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ |
2.823.363 |
|
46 |
41 |
03 |
30 |
06 |
ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI |
15.842.430 |
|
46 |
41 |
03 |
31 |
06 |
ARITMA TESİSLERİ DAİRE BŞK |
39.930.799 |
|
46 |
41 |
03 |
32 |
06 |
BAŞİSKELE ŞÜBE MÜD |
4.855.295 |
|
46 |
41 |
03 |
33 |
06 |
ÇEVRE KORUMA DAİRE BŞK |
90.758 |
|
46 |
41 |
03 |
36 |
06 |
İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRE BAŞK |
125.043.642 |
|
46 |
41 |
03 |
37 |
06 |
BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BŞK |
628.184 |
|
46 |
41 |
03 |
43 |
06 |
PLAN. YATIRIM VE İNŞ. DAİRE BŞK |
119.008.786 |
|
46 |
41 |
03 |
44 |
06 |
PROJELER DAİRE BŞK |
2.775.616 |
|
46 |
41 |
03 |
48 |
06 |
EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK |
12.986.282 |
|
46 |
41 |
03 |
34 |
06 |
DERİNCE ŞUBE MÜD |
5.255.724 |
|
46 |
41 |
03 |
35 |
06 |
GÖLCÜK ŞUBE MÜD |
4.116.857 |
|
46 |
41 |
03 |
38 |
06 |
KANDIRA ŞUBE MÜD |
4.101.488 |
|
46 |
41 |
03 |
39 |
06 |
KARAMÜRSEL ŞUBE MÜD |
4.683.853 |
|
46 |
41 |
03 |
40 |
06 |
KÖRFEZ ŞUBE MÜD |
5.423.022 |
|
46 |
41 |
03 |
41 |
06 |
KARTEPE ŞUBE MÜD |
5.412.396 |
|
46 |
41 |
03 |
45 |
06 |
GEBZE ŞUBE MÜD |
7.461.633 |
|
46 |
41 |
03 |
46 |
06 |
ÇAYIROVA ŞUBE MÜD |
3.454.963 |
|
46 |
41 |
03 |
47 |
06 |
DARICA ŞUBE MÜD |
3.111.042 |
|
46 |
41 |
03 |
49 |
06 |
DİLOVASI ŞUBE MÜD |
2.516.527 |
|
46 |
41 |
03 |
50 |
06 |
İZMİT ŞUBE MÜD |
12.819.027 |
|
|
|
|
|
|
TOPLAM |
457.442.325 |
c) Kurumun gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
|
I |
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI |
TUTAR |
|
01 |
Vergi Gelirleri |
12.000.000 |
|
02 |
Sosyal Güvenlik Gelirleri |
0 |
|
03 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
332.140.000 |
|
04 |
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler |
0 |
|
05 |
Diğer Gelirler |
48.282.325 |
|
06 |
Sermaye Gelirleri |
20.000 |
|
08 |
Alacaklardan Tahsilat |
0 |
|
09 |
Red ve İadeler (-) |
-12.000.000 |
|
|
GELİR TOPLAMI |
380.442.325 |
ç) Kurumun finansman bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:
|
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI |
|
I |
|
TL(-/+) |
|
1 |
Borçlanma (Kocaeli Büyükşehir belediyesinden) |
56.000.000 |
|
2 |
Diğer Bankalardan Borçlanma |
58.000.000 |
|
3 |
Toplam Borçlanma Miktarı |
114.000.000
|
|
4 |
Anapara Borç Ödemesi(-) |
-37.000.000
|
|
|
2012 Yılı Bütçe Borçlanma Farkı |
77.000.000
|
2012 yılı gider bütçesinin, kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmalarının birinci düzeyi, okunarak toplamı üzerinden oylandı. oy çokluğu ile kabul edildi.
2012 yılı gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okundu toplamı oylandı. oy çokluğu ile kabul edildi.
2012 yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasının birinci düzeyi, okundu toplamı üzerinden oylaması yapıldı. oy çokluğu ile kabul edildi.
KATİP
Okşin BEÇET
Genel Kurul Üyesi |
KATİP
Kerim BÜYÜKGÖZ
Genel Kurul Üyesi |
BAŞKAN
İbrahim KARAOSMANOĞLU
Genel Kurul Başkanı |
|
KURUMSAL
ABONE İŞLEMLERİ
ÖDEME NOKTALARI
İLETİŞİM
