KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
 
Esas No          : 2012/2.Olağan Toplantı
Karar No        : 6
Özeti               : İSU Genel Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesi
 
                İSU Genel Kurulu’nun 27.11.2012 günlü 2. Olağan toplantısına ait gündemin 6. maddesini teşkil eden “İSU Genel Müdürlüğü 2013 Mali Yılı Gelir Gider Bütçesinin Görüşülerek Karara Bağlanması” hakkındaki teklifin, okunarak yapılan müzakeresi neticesinde;
            Bunu takiben 2013 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde, gelir, gider, kadro cetvelleri kısım kısım okunarak oylaması yapılmıştır.
Bütçe Kararnamesi madde madde okundu. Aşağıdaki şekliyle,
 
İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2013 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
MADDE 1       :  İSU Genel Müdürlüğünün 2013 mali yılı tahmini gelir bütçesinin tutarı (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 398.000.000 .-TL dir.
 
MADDE 2       :  İSU Genel Müdürlüğünün 2013 mali yılı tahmini gider bütçesinin tutarı (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 463.842.226.- TL dir.
 
MADDE 3       :  2013 mali yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, aynı bütçede tahmin edilen gelirler ile Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosundaki 65.842.226.-TL’lik tutar (81.196.248.- TL borçlanma-15.354.022.- TL finans kuruluşlarına anapara ödemesine) karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
 
MADDE 4       :  Gelir çeşitlerinin kanuni mesnetleri (C) cetvelinde gösterilmiştir. Kanuni mesnedi bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.
 
MADDE 5       :  6245 sayılı kanunun 8. maddesine göre memur ve hizmetli olmayanlara, geçici görevlendirmelerde verilecek yolluklar, Bütçe Kanununun tespit ettiği, bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.
 
MADDE 6       :  Ekli (G) Cetvelinde miktar ve mahiyeti gösterilen yatırım projeleri, büyük inşaat ve imalat ile harita, etüt, plan, proje ve danışmanlık hizmetleri için İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu, gelecek yılları kapsayan taahhütlere girmeye yetkilidir.
 
MADDE 7       :  Aşağıda belirtilen cetveller bütçeye eklenmiştir:
                          A-)  Ödenek Cetveli (A)
                          B-) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B)

                          C-)  Finansman Ekonomik Sınıflandırması

                          Ç-)  Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösteri Cetveli (C)
                          D-)  Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
  E-) Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tek.
                          F-)  Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
                          G-)  Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli
                          H-)  Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler Cetveli (G)
                          I- )  Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir Cetvel (H)
                          İ- )  İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-1)
                          J-)  İhdas Edilen Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarını Gösterir Cetvel (K-2)
                          K-) 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir Cetvel (T-1)
                          L-) Mevcut Taşıtları Gösterir Cetvel (T-2)
                          M-) Ayrıntılı Harcama Programı
                          N-) Finansman Programı
 
MADDE 8       :  2560 Sayılı Yasanın 6. maddesi (h) bendinde belirtilen 10 yıldan  fazla  süreli veya 10 TL'den fazla bedelli kiralama, kiraya verme veya intifa sözleşmeleri yapmaya, İhtiyaç halinde Gayrimenkul almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE 9       : Yapılacak Acil iş ve işlemler için, mutemetlere, Yönetim Kurulunca belirlenecek limitler dahilinde, avans vermeye İSU Genel Müdürü yetkilidir.
 
MADDE 10     : Yatırım Programına ait harcamaların ve genel giderlerin karşılanması için, 2560 sayılı kuruluş kanunumuzun 14. maddesine istinaden, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Tablosunda belirtildiği şekilde  finans kuruluşlarından 55.196.248.-TL,kalanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, bu kuruluşların altyapı ve çevre ile ilgili fonlarından karşılanmak üzere toplam 81.196.248.-TL kredi almaya/borçlanmaya İSU Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu yetkilidir.
 
MADDE  11    : 631 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 14. maddesi kapsamına giren Kurumumuz memur personeline, Bakanlar Kurulunun 6 aylık ortalama maaş tutarlarına göre belirleyeceği oranlara göre ilave ödeme yapılır. 
 
MADDE 12: Bütçe tertipler arasındaki aktarma yapmaya; 10.03.2006 tarih 26104 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36 maddesi gereğince yönetim kurulu yetkilidir.
MADDE 13   :Kuruluş aşamasında olan İSU Enerji A.Ş Şirketine ; 04.08.2012 tarih ve 24836 sayılı resmi gazetede yayınlanan Elektrik  piyasası Lisans  yönetmeliğinin 2. Bölüm 5. Maddesinin ⁸⁰b fıkrasında belirlenen oranların altında kalmamak üzere  Sermaye Transferi yapılır.
 
MADDE 14     : İdare nakdinin yetersiz olması veya idare haklı sebeplere dayalı olarak  her türlü  vergi,  resim,   harç,  fon,  SSK,  Emekli Sandığı, PTT, TEK, icra, kredi vs. ödemelerinin  yapılamaması  durumunda  doğacak  gecikme  zammı,  ceza ve faizleri idare bütçesinden karşılanır.
MADDE 15     : Denetçilerin ücretleri; devlet memurlarına verilen (ek gösterge hariç) birinci derecenin son kademesi aylık tutarı üzerinden ödenir.
 
MADDE  16    : 2560 sayılı kanunun 5. maddesine istinaden, Genel Kurul Üyelerine, genel kurul toplantıları ve komisyon çalışmaları için 5393 sayılı kanunda belirtilen limitler dahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclisinin,meclis toplantıları ve komisyonları için belirtilmiş olan ücret kadar  ödeme yapılır.
MADDE 17: 2013 mali yılı giderleri İSU Genel Kurulunca kabul edilen tarifeler den elde edilecek gelirlerden karşılanacaktır.
 
MADDE 18     : Bu kararname 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 19     :  19 maddeden oluşan iş bu kararnameyi İSU Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü yürütür.
 
            Bütçe kararnamesi madde madde oylanmış olup,  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14,15,16, 17,18  ve 19.Maddeler Oybirliği ile 1,2,3 ve 13 maddeler oyçokluğu ile kabul edildi. 27.11.2012
 
 
 
 
İSU Genel Müdürlüğü, giderleri, kurumsal kodlama yapılan birimlerin fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyinde aşağıda sunulmuştur

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM İCMALİ
KURUMSAL				FONKSİYONEL		2013 YILI BÜTÇE
SINIFLANDIRMA				SINIFLANDIRMA	AÇIKLAMA	ÖDENEĞİ
I	II	III	IV	I		(TL)
46	41	03	02	06	ÖZEL KALEM	2.142.116
46	41	03	04	06	MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI	33.698.610
46	41	03	05	06	İNSAN KAYNAKLARI VE DEST.HİZ.DAİR BŞK	11.404.153
46	41	03	10	06	BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI	2.704.749
46	41	03	11	06	TİCARET İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	28.338.234
46	41	03	20	06	DENETİM BİRİMİ	905.478
46	41	03	23	06	STRATEJİ  GELİŞTİRME DAİRE BŞK	1.047.166
46	41	03	24	06	1.HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ	3.157.450
46	41	03	30	06	ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI	13.921.389
46	41	03	31	06	ARITMA TESİSLERİ  DAİRE BŞK	40.817.982
46	41	03	32	06	BAŞİSKELE ŞÜBE MÜD	5.333.694
46	41	03	33	06	ÇEVRE KORUMA DAİRE BŞK	161.002
46	41	03	36	06	İÇME SUYU VE KANALİZASYON DAİRE BAŞK	118.518.854
46	41	03	37	06	BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BŞK	636.245
46	41	03	43	06	PLAN. YATIRIM VE İNŞ. DAİRE BŞK	93.314.494
46	41	03	44	06	PROJELER DAİRE BŞK	3.427.806
46	41	03	48	06	EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BŞK	37.487.276
46	41	03	34	06	DERİNCE ŞUBE MÜD	5.881.530
46	41	03	35	06	GÖLCÜK ŞUBE MÜD	6.341.260
46	41	03	38	06	KANDIRA ŞUBE MÜD	4.788.143
46	41	03	39	06	KARAMÜRSEL ŞUBE MÜD	5.250.035
46	41	03	40	06	KÖRFEZ ŞUBE MÜD	5.909.981
46	41	03	41	06	KARTEPE ŞUBE MÜD	6.151.187
46	41	03	45	06	GEBZE ŞUBE MÜD	8.998.266
46	41	03	46	06	ÇAYIROVA ŞUBE MÜD	3.609.381
46	41	03	47	06	DARICA ŞUBE MÜD	3.956.982
46	41	03	49	06	DİLOVASI ŞUBE MÜD	2.525.689
46	41	03	50	06	İZMİT ŞUBE MÜD	13.413.074
					TOPLAM	463.842.226

 
 
c) Kurumun gelir bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:

I	GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI	TUTAR
01	Vergi Gelirleri	12.500.000
02	Sosyal Güvenlik Gelirleri	0
03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	349.525.000
04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0
05	Diğer Gelirler	48.435.000
06	Sermaye Gelirleri	40.000
08	Alacaklardan Tahsilat	0
09	Red ve İadeler (-)	-12.500.000
	GELİR TOPLAMI	398.000.000

 
ç) Kurumun finansman bütçesi ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyinde aşağıda sunulmuştur:

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
I		TL(-/+)
1	Borçlanma (Kocaeli Büyükşehir belediyesinden)	26.000.000
2	Diğer  Bankalardan Borçlanma	55.196.248
3	Toplam Borçlanma Miktarı	81.196.248
4	Anapara Borç Ödemesi(-)	-15.354.022
	2013 Yılı Bütçe Borçlanma Farkı	65.842.226